アガルワルフロートグラスインディアリミテッド(NSE:AGARWALFT)が質の高い会社のように見える理由

Jul 30, 2023

株価分析

多くの投資家は、株式を分析する際に役立つさまざまな指標についてまだ学んでいます。 この記事は自己資本利益率（ROE）について知りたい人向けの記事です。 アガルワル フロート グラス インド リミテッド (NSE:AGARWALFT) について理解を深めるために、実践しながら学ぶという方法で ROE を見ていきます。

自己資本利益率または ROE は、資本がどれだけ効果的に再投資されているかを示すため、株主が考慮すべき重要な要素です。 言い換えれば、これは同社が株主の投資を利益に変えることに成功していることを明らかにしている。

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ROE は次の式で計算できます。

自己資本利益率 = 純利益 (継続事業による) ÷ 株主資本

したがって、上記の式に基づくと、Agarwal Float Glass India の ROE は次のようになります。

31% = ₹10m ÷ ₹33m (2022 年 3 月までの過去 12 か月に基づく)。

「収益」は、過去 12 か月間の税引き​​後の収益額です。 つまり、株主資本 1 ポンドごとに、会社は 0.31 ポンドの利益を生み出したことになります。

おそらく、企業のROEを評価する最も簡単な方法は、それを業界の平均と比較することです。 重要なのは、同じ業界分類内でも企業は大きく異なるため、これは完璧な対策には程遠いということです。 下の画像から明らかなように、Agarwal Float Glass India は貿易流通業界の平均 (6.4%) よりも優れた ROE を持っています。

それは明らかにポジティブです。 ROEが高いことが必ずしも優れた財務パフォーマンスを意味するわけではないことに留意してください。 企業の資本構成における負債の割合が高くなると、ROE も高くなる可能性があり、負債水準の高さが大きなリスクとなる可能性があります。 こちらのプラットフォームで無料でリスク ダッシュボードにアクセスすると、アガルワル フロート ガラス インドに関して当社が特定した 3 つのリスクを確認できます。

ほとんどの企業は利益を拡大するために、どこかから資金を必要としています。 投資のための現金は、前年度の利益（利益剰余金）、新株の発行、または借入から得られます。 最初の 2 つのケースでは、ROE は成長のための資本の使用を把握します。 後者の場合、負債を使用すると収益は向上しますが、自己資本は変わりません。 したがって、比喩的に言えば、荒天の場合には余分なリスクが伴いますが、負債を利用すると ROE を向上させることができます。

アガルワル・フロート・グラス・インドは、負債と自己資本の比率が3.48という驚くほど高いことから、収益を向上させるために負債を広範囲に活用しているようだ。 同社の ROE は明らかに非常に優れていますが、同社による大幅な借入金の利用によってさらに向上しているようです。

株主資本利益率は、企業が利益を生み出して株主に還元する能力を示す有用な指標です。 多額の負債を抱えずに高い自己資本利益率を達成できる企業は、一般に質が高いと言えます。 2つの会社のROEが同じであれば、私は一般的に負債が少ない方を選びます。

しかし、質の高い企業は収益の高い倍率で取引されることが多いため、ROE は大きなパズルの 1 ピースにすぎません。 将来の利益成長や将来にどれだけの投資が必要かなど、他の要素を考慮することが重要です。 これを無料で見ると、会社が過去にどのように成長したかがわかります詳細グラフ過去の収益、収益、キャッシュフローの分析。

もちろんアガルワル・フロート・ガラス・インドは買うのに最適な株ではないかもしれない 。 それで、あなたはこれを見たいかもしれません無料ROEが高く負債が少ない他の企業を集めたもの。

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Agarwal Float Glass India Limited は、インドでガラスおよび特殊ガラス製品の取引を行っています。

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